行業總體觀點
經歷了1、2月份的上漲，我們認為，行業估值修復的行情已是尾聲，3月份應該從業績超預期或者事件驅動兩條線索尋找投資機會，尤其是后者，體現在政策、高油價和頁巖氣開采破冰、核電重啟、鐵路招投標重啟四個方面，重點推薦工程機械、油氣鉆采設備與服務、核電設備三個子板塊，此外，繼續推薦煤機板塊和特色個股。
工程機械：基本面沒有明顯改善，2月至今漲跌幅墊底機械各個子板塊，但是重要下游地產銷量數據環比持續回升，且2月CPI數據顯示加速下行態勢確立，政策放松空間打開，預計工程機械將迎來繼續上漲行情，推薦三一、中聯、徐工、柳工、合力。
煤機：煤炭安全生產費用標準的提高，有助于保障煤企安全生產設備的支出，利好煤機行業，維持“十二五”期間煤機設備年均約20%增長的判斷，推薦林州重機、鄭煤機、天地科技。
油氣裝備及服務：頁巖氣開采破冰及伊朗局勢的惡化，都會提振油氣裝備需求，推薦惠博普、杰瑞股份、通源石油。
核電設備：關注國內核電重啟帶來的投資機會，推薦中國一重、二重重裝、江蘇神通、中核科技。
冷鏈設備：食品安全重視度提高和消費升級需求推動制冷設備需求，預計兩會期間食品安全仍然是熱點議題，可關注事件驅動的板塊性機會。重點推薦煙臺冰輪、漢鐘精機。
鐵路設備：后續線路建設復工、設備招標重啟將是行業估值修復的催化劑，推薦中國南車、中國北車、時代新材。
此外，我們推薦的特色個股還包括新研股份、上海機電、陜鼓動力、海陸重工。
網站客服
粵公網安備 44030402000946號